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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 405.00 | 1 405.00 | 600 000.00 | 601 405.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 303.00 | 1 405.00 | 603 898.00 | 605 303.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 801.00 | 32 367.00 | | 70 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 101.00 | 38 434.00 | | 63 101.00 |
DL TOTAL (I) | 139 401.00 | 76 301.00 | | 139 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 383.00 | 123 839.00 | | 95 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 059.00 | 400 369.00 | | 366 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 4 270.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 497.00 | 528 478.00 | | 464 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 898.00 | 604 779.00 | | 603 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 986.00 | 105 896.00 | | 397 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 911.00 | 45 041.00 | | 67 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810.00 | 6 607.00 | | 4 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 101.00 | 38 434.00 | | 63 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 405.00 | | | 601 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 383.00 | 28 872.00 | 66 511.00 | 95 383.00 |
VI Groupe et associés | 366 059.00 | 366 059.00 | | 366 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 497.00 | 397 986.00 | 66 511.00 | 464 497.00 |