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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 406.00 | | 2 193 406.00 | 2 193 406.00 |
BZ Autres créances | 979 855.00 | | 979 855.00 | 979 855.00 |
CF Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 359.00 | | 986 359.00 | 986 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 765.00 | | 3 179 765.00 | 3 179 765.00 |
CU Autres participations | 2 183 408.00 | | 2 183 408.00 | 2 183 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 560.00 | 950 560.00 | | 950 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 721.00 | 41 963.00 | | 62 721.00 |
DG Autres réserves | 540 448.00 | 196 553.00 | | 540 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 714.00 | 415 151.00 | | 161 714.00 |
DK Provisions réglementées | 21 300.00 | 19 929.00 | | 21 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 744.00 | 1 624 158.00 | | 1 736 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 930.00 | 1 004 384.00 | | 1 378 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 670.00 | 6 493.00 | | 27 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 760.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 456.00 | 26 919.00 | | 32 456.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 020.00 | 1 040 559.00 | | 1 443 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 765.00 | 2 664 717.00 | | 3 179 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 679.00 | | 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 370.00 | 4 260.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 4 939.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -4 939.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 822.00 | -3 731.00 | | -6 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 965.00 | 491 614.00 | | 311 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 250.00 | 76 462.00 | | 150 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 714.00 | 415 151.00 | | 161 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 930.00 | 1 370.00 | | 19 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 930.00 | 1 370.00 | | 19 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378 931.00 | 186 938.00 | 768 663.00 | 1 378 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 373.00 | 980 373.00 | | 980 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 373.00 | 980 373.00 | | 980 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 020.00 | 251 027.00 | 768 663.00 | 1 443 020.00 |