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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 1 046.00 | 536.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 974.00 | 49 132.00 | 66 842.00 | 115 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 556.00 | 50 179.00 | 67 377.00 | 117 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 645.00 | | 129 645.00 | 129 645.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CF Disponibilités | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 123.00 | | 179 123.00 | 179 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 679.00 | 50 179.00 | 246 500.00 | 296 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
DH Report à nouveau | -24 982.00 | | | -24 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 110.00 | -24 982.00 | | -40 110.00 |
DL TOTAL (I) | -4 649.00 | 35 461.00 | | -4 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 430.00 | 21 923.00 | | 138 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 669.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | 7 885.00 | | 10 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 236.00 | 70 576.00 | | 101 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 149.00 | 101 052.00 | | 251 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 500.00 | 136 512.00 | | 246 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 984.00 | 86 359.00 | | 239 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 113.00 | | 533 113.00 | 533 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 113.00 | | 533 113.00 | 533 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 793.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783.00 | 15 398.00 | | 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | 2 000.00 | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 964.00 | 4 614.00 | | 6 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 2 000.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 289.00 | 6 614.00 | | 7 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 967.00 | -4 614.00 | | -4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 260.00 | 504 689.00 | | 536 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 370.00 | 529 670.00 | | 576 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 110.00 | -24 982.00 | | -40 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 652.00 | 45 471.00 | | 32 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 489.00 | | 72 067.00 | 45 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 489.00 | | 72 067.00 | 45 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 386.00 | 15 793.00 | | 34 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 386.00 | 15 793.00 | | 34 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
UX Autres créances clients | 129 645.00 | 129 645.00 | | 129 645.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 430.00 | 127 265.00 | 11 165.00 | 138 430.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 813.00 | 137 813.00 | | 137 813.00 |
VW T.V.A. | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 149.00 | 239 984.00 | 11 165.00 | 251 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 1 227.00 | | 4 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 090.00 | 10 459.00 | | 14 090.00 |
ST Autres comptes | 210 084.00 | 190 628.00 | | 210 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 696.00 | 17 226.00 | | 3 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 759.00 | 130 462.00 | | 82 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 258.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 318.00 | 1 485.00 | | 5 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 061.00 | 118 801.00 | | 125 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 780.00 | 39 771.00 | | 33 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 870.00 | 218 313.00 | | 227 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |