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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 816.00 | 7 792.00 | 34 024.00 | 41 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 052.00 | 11 454.00 | 20 598.00 | 32 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 858.00 | 20 036.00 | 92 822.00 | 112 858.00 |
BT Marchandises | 306 375.00 | | 306 375.00 | 306 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 555.00 | | 348 555.00 | 348 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 413.00 | 20 036.00 | 441 377.00 | 461 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 167 043.00 | 92 148.00 | | 167 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 551.00 | 74 894.00 | | 73 551.00 |
DL TOTAL (I) | 241 144.00 | 167 593.00 | | 241 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 699.00 | 85 457.00 | | 134 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 466.00 | 75 909.00 | | 65 466.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 233.00 | 161 366.00 | | 200 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 377.00 | 328 958.00 | | 441 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 233.00 | 161 366.00 | | 200 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 074.00 | | 39 783.00 | 73 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 284.00 | | 35 583.00 | 38 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 200.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 673.00 | 10 363.00 | | 9 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 291.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 10 072.00 | | 9 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 699.00 | 134 699.00 | | 134 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 233.00 | 200 233.00 | | 200 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | 4 615.00 | | 4 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 180.00 | 8 600.00 | | 12 180.00 |
ST Autres comptes | 41 481.00 | 32 340.00 | | 41 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 320.00 | 35 621.00 | | 61 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 805.00 | 4 615.00 | | 4 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 230.00 | 74 218.00 | | 96 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 758.00 | 73 963.00 | | 90 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 981.00 | 76 561.00 | | 114 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |