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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 479.00 | 134 799.00 | 10 680.00 | 145 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 994.00 | 178 868.00 | 77 126.00 | 255 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 516.00 | | 89 516.00 | 89 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 991.00 | 313 667.00 | 177 323.00 | 490 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BT Marchandises | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BZ Autres créances | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
CF Disponibilités | 187 575.00 | | 187 575.00 | 187 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 162.00 | | 338 162.00 | 338 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 153.00 | 313 667.00 | 515 485.00 | 829 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 035.00 | -105 837.00 | | -196 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 759.00 | -90 197.00 | | 31 759.00 |
DL TOTAL (I) | -44 475.00 | -76 235.00 | | -44 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 778.00 | 424 350.00 | | 292 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882.00 | 13 517.00 | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 253.00 | 69 559.00 | | 90 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 125.00 | 187 434.00 | | 167 125.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 6 326.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 960.00 | 701 188.00 | | 559 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 485.00 | 624 953.00 | | 515 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 066.00 | 410 082.00 | | 387 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 814.00 | | 16 177.00 | 474 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 375.00 | | 8 100.00 | 393 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 440.00 | | 8 077.00 | 81 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 881.00 | 24 787.00 | | 288 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 881.00 | 24 787.00 | | 288 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VC Groupe et associés | 83 480.00 | 83 480.00 | | 83 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 106.00 | 118 211.00 | 172 895.00 | 291 106.00 |
VI Groupe et associés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 596.00 | | | 131 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 761.00 | 105 244.00 | 89 517.00 | 194 761.00 |
VW T.V.A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 961.00 | 387 066.00 | 172 895.00 | 559 961.00 |