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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
040 Immobilisations financières | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 674.00 | 3 681.00 | 34 993.00 | 38 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
072 Créances – Autres | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
084 Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
110 Total général Actif | 50 533.00 | 3 681.00 | 46 852.00 | 50 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
242 Autres charges externes. | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
252 Charges sociales | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121.00 | | | 121.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 843.00 | | | -2 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10.00 | | | 10.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |