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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 757.00 | | 2 721 757.00 | 2 721 757.00 |
BZ Autres créances | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CF Disponibilités | 134 113.00 | | 134 113.00 | 134 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 026.00 | | 166 026.00 | 166 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 783.00 | | 2 887 783.00 | 2 887 783.00 |
CU Autres participations | 2 721 757.00 | | 2 721 757.00 | 2 721 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 800.00 | | | 1 071 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 235 103.00 | | | 235 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 073.00 | | | 213 073.00 |
DK Provisions réglementées | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 958.00 | | | 1 541 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 612.00 | | | 733 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
EA Autres dettes | 518 750.00 | | | 518 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 825.00 | | | 1 345 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 783.00 | | | 2 887 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 319.00 | | | 768 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 860.00 | | | -3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 213.00 | | | -17 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 928.00 | | | 246 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 073.00 | | | 213 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 522.00 | 3 860.00 | | 5 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 522.00 | 3 860.00 | | 5 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 750.00 | 518 750.00 | | 518 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 612.00 | 156 106.00 | 577 506.00 | 733 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 825.00 | 768 319.00 | 577 506.00 | 1 345 825.00 |