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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BZ Autres créances | 300 712.00 | | 300 712.00 | 300 712.00 |
CF Disponibilités | 318 431.00 | | 318 431.00 | 318 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 143.00 | | 619 143.00 | 619 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 973.00 | | 919 973.00 | 919 973.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 556.00 | -29 374.00 | | -31 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 921.00 | -2 182.00 | | 115 921.00 |
DL TOTAL (I) | 918 365.00 | 802 444.00 | | 918 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 560.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608.00 | 1 560.00 | | 1 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 973.00 | 804 004.00 | | 919 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 800.00 | 1.00 | | 118 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879.00 | 2 183.00 | | 2 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 921.00 | -2 182.00 | | 115 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 712.00 | 300 712.00 | | 300 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 712.00 | 300 712.00 | | 300 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |