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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 142.00 | 11 950.00 | 50 192.00 | 62 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 092.00 | 11 950.00 | 58 142.00 | 70 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
072 Créances – Autres | 65 578.00 | | 65 578.00 | 65 578.00 |
084 Disponibilités | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
110 Total général Actif | 208 630.00 | 11 950.00 | 196 680.00 | 208 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 125.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 724.00 | | | -4 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 056.00 | | | 12 056.00 |