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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 495.00 | | 225 495.00 | 225 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 786.00 | 5 186.00 | 3 600.00 | 8 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 661.00 | 16 327.00 | 34 334.00 | 50 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 608.00 | 21 513.00 | 275 095.00 | 296 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BZ Autres créances | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CF Disponibilités | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 962.00 | | 175 962.00 | 175 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 570.00 | 21 513.00 | 451 057.00 | 472 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 485.00 | | | -53 485.00 |
DL TOTAL (I) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 730.00 | | | 232 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 542.00 | | | 454 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 057.00 | | | 451 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 829.00 | | | 262 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 168.00 | | 843 168.00 | 843 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 168.00 | | 843 168.00 | 843 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 472.00 | |
GE Autres charges | | | 39 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 710.00 | | | -12 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 618.00 | | | 860 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 103.00 | | | 914 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 485.00 | | | -53 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 299 021.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 296 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 59 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 472.00 | 959.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 472.00 | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 498.00 | 40 785.00 | 168 545.00 | 232 498.00 |
VI Groupe et associés | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 813.00 | | | 276 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VP Divers | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 033.00 | 54 367.00 | 11 666.00 | 66 033.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 136.00 | 250 423.00 | 168 545.00 | 442 136.00 |