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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 667.00 | 3 646.00 | 5 021.00 | 8 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 707.00 | 3 646.00 | 5 061.00 | 8 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 269.00 | 215 900.00 | 348 369.00 | 564 269.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 295.00 | 215 900.00 | 387 395.00 | 603 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 002.00 | 219 546.00 | 392 456.00 | 612 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 91 813.00 | 54 033.00 | | 91 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 344.00 | 37 781.00 | | 85 344.00 |
DL TOTAL (I) | 179 357.00 | 94 013.00 | | 179 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 527.00 | 25 699.00 | | 56 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 9 249.00 | | 4 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 216.00 | 39 659.00 | | 136 216.00 |
EA Autres dettes | 16 139.00 | 58 771.00 | | 16 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 098.00 | 146 302.00 | | 213 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 456.00 | 240 316.00 | | 392 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 098.00 | 146 302.00 | | 213 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083.00 | 1 564.00 | 3 646.00 | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 1 564.00 | 3 646.00 | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 216.00 | 136 216.00 | | 136 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 564 269.00 | 564 269.00 | | 564 269.00 |
VI Groupe et associés | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 207.00 | 575 167.00 | 40.00 | 575 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 098.00 | 213 098.00 | | 213 098.00 |