| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 808.00 | 1 117.00 | 28 691.00 | 29 808.00 |
AP Constructions | 284 238 716.00 | 11 846 915.00 | 272 391 801.00 | 284 238 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 707 839.00 | 4 705 413.00 | 11 002 425.00 | 15 707 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 892.00 | 216 887.00 | 111 006.00 | 327 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 613 065.00 | | 34 613 065.00 | 34 613 065.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 931 490.00 | 16 770 332.00 | 318 161 158.00 | 334 931 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 862 425.00 | | 11 862 425.00 | 11 862 425.00 |
BZ Autres créances | 30 549 147.00 | | 30 549 147.00 | 30 549 147.00 |
CF Disponibilités | 57 847 898.00 | | 57 847 898.00 | 57 847 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 249.00 | | 509 249.00 | 509 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 768 719.00 | | 100 768 719.00 | 100 768 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 700 210.00 | 16 770 332.00 | 418 929 877.00 | 435 700 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 357 080.00 | 11 357 080.00 | | 11 357 080.00 |
DH Report à nouveau | -4 165 330.00 | -2 482 260.00 | | -4 165 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 726 373.00 | -1 683 070.00 | | -3 726 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 449 242.00 | 160 313 449.00 | | 158 449 242.00 |
DL TOTAL (I) | 161 914 620.00 | 167 505 199.00 | | 161 914 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 525 739.00 | 12 508 390.00 | | 13 525 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 614 367.00 | 85 749 572.00 | | 124 614 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 570 878.00 | 33 820 306.00 | | 36 570 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 958 456.00 | 34 828 264.00 | | 31 958 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 252.00 | 696 456.00 | | 2 020 252.00 |
EA Autres dettes | 11 008.00 | 1 134.00 | | 11 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 314 556.00 | 10 444 548.00 | | 48 314 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 015 257.00 | 178 048 671.00 | | 257 015 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 929 877.00 | 345 553 870.00 | | 418 929 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 801 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 801 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 247 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 606 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 266 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 228 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 211 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 298 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 031 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 692 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 466 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 207 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 865 228.00 | 4 211 557.00 | | 3 865 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 649 543.00 | | | 1 649 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514 771.00 | 6 419 525.00 | | 5 514 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 181.00 | 2 187 686.00 | | 69 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009 296.00 | | | 2 009 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078 477.00 | 2 187 686.00 | | 2 078 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436 293.00 | 4 231 839.00 | | 3 436 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 418.00 | -415 967.00 | | -303 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 571 586.00 | 103 379 323.00 | | 74 571 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 297 958.00 | 105 062 393.00 | | 78 297 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 726 373.00 | -1 683 070.00 | | -3 726 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 977 385.00 | | 77 954 106.00 | 256 977 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 931 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 887 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 963 357.00 | | 77 924 156.00 | 256 963 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | 142.00 | 14 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 525 739.00 | | 13 525 739.00 | 13 525 739.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 608 609.00 | 6 811.00 | 44 103 000.00 | 119 608 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 447 253.00 | 28 447 253.00 | | 28 447 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 429.00 | 89 429.00 | | 89 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 511 204.00 | 3 511 204.00 | | 3 511 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 314 556.00 | 3 964 711.00 | 10 212 800.00 | 48 314 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
UX Autres créances clients | 11 862 425.00 | 11 862 425.00 | | 11 862 425.00 |
VB T. V. A. | 7 397 305.00 | 7 397 305.00 | | 7 397 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 007 558.00 | 5 007 558.00 | | 5 007 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 569 079.00 | | 36 569 079.00 | 36 569 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 709 529.00 | | | 52 709 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846 819.00 | | | 13 846 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565 924.00 | | 1 565 924.00 | 1 565 924.00 |
VP Divers | 21 585 907.00 | 15 156 884.00 | 6 429 023.00 | 21 585 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 249.00 | 369 583.00 | 139 666.00 | 509 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 934 991.00 | 34 786 207.00 | 8 148 783.00 | 42 934 991.00 |
VW T.V.A. | 1 833 395.00 | 1 833 395.00 | | 1 833 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 015 257.00 | 42 968 796.00 | 104 410 618.00 | 257 015 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |