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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 900.00 | 184 562.00 | 466 337.00 | 650 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 860 546.00 | | 9 860 546.00 | 9 860 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 738.00 | | 561 738.00 | 561 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 117 125.00 | 334 888.00 | 12 782 236.00 | 13 117 125.00 |
BT Marchandises | 12 868 175.00 | | 12 868 175.00 | 12 868 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 256.00 | 50 547.00 | 269 709.00 | 320 256.00 |
BZ Autres créances | 135 461.00 | | 135 461.00 | 135 461.00 |
CF Disponibilités | 219 507.00 | | 219 507.00 | 219 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 551 966.00 | 50 547.00 | 13 501 419.00 | 13 551 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 669 091.00 | 385 436.00 | 26 283 655.00 | 26 669 091.00 |
CU Autres participations | 2 043 941.00 | 150 326.00 | 1 893 615.00 | 2 043 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 263 407.00 | -1 370 800.00 | | -3 263 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 331 628.00 | -1 892 607.00 | | 4 331 628.00 |
DK Provisions réglementées | 21 812.00 | 11 694.00 | | 21 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 032.00 | -807 713.00 | | 3 534 032.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 950 000.00 | 8 843 151.00 | | 5 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 997 696.00 | 13 029 127.00 | | 11 997 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 636.00 | 4 377 792.00 | | 1 938 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 588.00 | 199 532.00 | | 91 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 353.00 | 378 723.00 | | 1 064 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 661 014.00 | 18 653.00 | | 661 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 046 336.00 | 1 248 246.00 | | 1 046 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 749 623.00 | 28 095 225.00 | | 22 749 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 283 655.00 | 27 287 512.00 | | 26 283 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 905 044.00 | | 4 905 044.00 | 4 905 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 044.00 | | 4 905 044.00 | 4 905 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 547.00 | |
GE Autres charges | | | 19 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 552 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 892 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 200 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 076.00 | 11 530.00 | | 435 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 076.00 | 11 530.00 | | 435 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 766.00 | 5 532.00 | | -1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | 582.00 | | 1 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 903.00 | 16 044.00 | | 20 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 238.00 | 22 157.00 | | 20 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 838.00 | -10 627.00 | | 414 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 946.00 | -3 600.00 | | 283 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 785 772.00 | 4 122 110.00 | | 8 785 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 145.00 | 6 014 718.00 | | 4 454 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 331 628.00 | -1 892 607.00 | | 4 331 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 121.00 | 10 005.00 | | 9 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 781 564.00 | | 3 607 920.00 | 11 781 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 256 628.00 | 12 466 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 272 360.00 | 13 117 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 732.00 | 650 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 882.00 | | 23 750.00 | 642 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 138 682.00 | | 3 584 170.00 | 11 138 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 455.00 | 79 839.00 | 15 732.00 | 120 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 455.00 | 79 839.00 | 15 732.00 | 120 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 200 233.00 | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 200 233.00 | | 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 547.00 | | |
UG ‐ Financières | | 149 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 950 000.00 | 2 550 000.00 | 3 400 000.00 | 5 950 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 274.00 | 742 274.00 | | 742 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 046.00 | 179 046.00 | | 179 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 346.00 | 280 346.00 | | 280 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 014.00 | 661 014.00 | | 661 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 046 336.00 | 1 046 336.00 | | 1 046 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 860 546.00 | | 9 860 546.00 | 9 860 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 738.00 | | 561 738.00 | 561 738.00 |
UX Autres créances clients | 269 709.00 | 269 709.00 | | 269 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VB T. V. A. | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 775.00 | 387 775.00 | | 387 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 609 921.00 | 5 673 747.00 | 4 717 275.00 | 11 609 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 362.00 | 1 196 362.00 | | 1 196 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 886 567.00 | 464 284.00 | 10 422 284.00 | 10 886 567.00 |
VW T.V.A. | 475 946.00 | 475 946.00 | | 475 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 749 623.00 | 13 413 449.00 | 8 117 275.00 | 22 749 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |