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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 200.00 | 236.00 | 436.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 310.00 | 10 312.00 | 1 998.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 746.00 | 10 512.00 | 57 234.00 | 67 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 479.00 | 10 512.00 | 94 967.00 | 105 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 561.00 | | | -14 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 570.00 | -14 561.00 | | -22 570.00 |
DL TOTAL (I) | -35 131.00 | -12 561.00 | | -35 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 809.00 | 60 081.00 | | 54 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 1 067.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 203.00 | 14 596.00 | | 9 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 470.00 | 23 296.00 | | 35 470.00 |
EA Autres dettes | 29 943.00 | 15 840.00 | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 098.00 | 114 880.00 | | 130 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 967.00 | 102 319.00 | | 94 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 365.00 | 63 861.00 | | 88 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 119.00 | | 274 119.00 | 274 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 119.00 | | 274 119.00 | 274 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 849.00 | 1 851.00 | | 3 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 469.00 | 7 011.00 | | 18 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 972.00 | 229 667.00 | | 277 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 542.00 | 244 228.00 | | 300 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 570.00 | -14 561.00 | | -22 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | 2 746.00 | 65 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 200.00 | | 236.00 | 55 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | 2 510.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 512.00 | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 512.00 | | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
UX Autres créances clients | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 977.00 | 9 244.00 | 38 423.00 | 50 977.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VW T.V.A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 098.00 | 88 365.00 | 38 423.00 | 130 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | 3 467.00 | | 4 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 834.00 | 6 164.00 | | 12 834.00 |
ST Autres comptes | 60 262.00 | 36 136.00 | | 60 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 454.00 | 17 365.00 | | 16 454.00 |
YT Sous‐traitance | 12 171.00 | 16 548.00 | | 12 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 784.00 | 3 467.00 | | 5 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 324.00 | 45 533.00 | | 55 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 910.00 | 10 108.00 | | 12 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 721.00 | 76 214.00 | | 101 721.00 |