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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 091.00 | 38 066.00 | 25.00 | 38 091.00 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 423.00 | 17 971.00 | 3 453.00 | 21 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 514.00 | 56 036.00 | 311 478.00 | 367 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 906.00 | | 263 906.00 | 263 906.00 |
BZ Autres créances | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
CF Disponibilités | 120 628.00 | | 120 628.00 | 120 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 753.00 | | 424 753.00 | 424 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 267.00 | 56 038.00 | 736 231.00 | 792 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 425.00 | 86 680.00 | | 115 425.00 |
DH Report à nouveau | | -23 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 861.00 | -147 855.00 | | 6 861.00 |
DL TOTAL (I) | 222 286.00 | 15 425.00 | | 222 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 135.00 | 165 000.00 | | 165 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 865.00 | 274 943.00 | | 77 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 892.00 | 177 494.00 | | 105 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 473.00 | 240 550.00 | | 84 473.00 |
EA Autres dettes | 22 476.00 | 41 578.00 | | 22 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 105.00 | 71 843.00 | | 58 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 945.00 | 971 408.00 | | 513 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 231.00 | 986 833.00 | | 736 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 527.00 | | 761 527.00 | 761 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 527.00 | | 761 527.00 | 761 527.00 |
FQ Autres produits | | | 3 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 7 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 300.00 | -47 446.00 | | -14 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 887.00 | 975 173.00 | | 764 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 026.00 | 1 123 028.00 | | 758 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 861.00 | -147 855.00 | | 6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 914.00 | | | 369 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 367 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 091.00 | | | 342 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 257.00 | 4 779.00 | | 51 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 012.00 | 1 054.00 | | 37 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 245.00 | 3 725.00 | | 14 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 892.00 | 105 892.00 | | 105 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 665.00 | 255 665.00 | | 255 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
VB T. V. A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VC Groupe et associés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 135.00 | 33 095.00 | 132 039.00 | 165 135.00 |
VI Groupe et associés | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 125.00 | 295 885.00 | 12 241.00 | 308 125.00 |
VW T.V.A. | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 945.00 | 381 906.00 | 132 039.00 | 513 945.00 |