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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 036.00 | 104.00 | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 262.00 | 100 377.00 | 153 886.00 | 254 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 395.00 | 48 223.00 | 146 171.00 | 194 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 824.00 | 150 636.00 | 305 188.00 | 455 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 137.00 | 25 141.00 | 2 042 996.00 | 2 068 137.00 |
BZ Autres créances | 146 239.00 | | 146 239.00 | 146 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CF Disponibilités | 1 135 291.00 | | 1 135 291.00 | 1 135 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 484.00 | 25 141.00 | 3 386 343.00 | 3 411 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 308.00 | 175 777.00 | 3 691 531.00 | 3 867 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 480.00 | | | 270 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 943.00 | | | 182 943.00 |
DL TOTAL (I) | 498 423.00 | | | 498 423.00 |
DP Provisions pour risques | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 506.00 | | | 347 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 067.00 | | | 1 666 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 996.00 | | | 544 996.00 |
EA Autres dettes | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 697.00 | | | 3 184 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 531.00 | | | 3 691 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 412.00 | | | 2 916 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 429.00 | | 180 395.00 | 275 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 473.00 | | 178 183.00 | 270 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 212.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 344.00 | 66 293.00 | | 84 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 377.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 685.00 | 65 915.00 | | 82 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 454.00 | 3 957.00 | | 4 454.00 |
6T Sur comptes clients | 29 319.00 | | 4 178.00 | 29 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 319.00 | | 4 178.00 | 29 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 773.00 | 3 957.00 | 4 178.00 | 33 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 067.00 | 1 666 067.00 | | 1 666 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 137.00 | 2 068 137.00 | | 2 068 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 123 991.00 | 123 991.00 | | 123 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 506.00 | 79 221.00 | 268 285.00 | 347 506.00 |
VI Groupe et associés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 970.00 | 2 226 943.00 | 5 027.00 | 2 231 970.00 |
VW T.V.A. | 434 494.00 | 434 494.00 | | 434 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 697.00 | 2 916 412.00 | 268 285.00 | 3 184 697.00 |