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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 8.00 | 877.00 | 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 636.00 | | 419 636.00 | 419 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 013.00 | 8.00 | 936 005.00 | 936 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 129.00 | 8.00 | 1 037 121.00 | 1 037 129.00 |
CU Autres participations | 515 492.00 | | 515 492.00 | 515 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 293 112.00 | 222 165.00 | | 293 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 790.00 | 70 947.00 | | 19 790.00 |
DL TOTAL (I) | 318 402.00 | 298 612.00 | | 318 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 914.00 | 142 110.00 | | 114 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 097.00 | 372 059.00 | | 568 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 4 656.00 | | 7 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 795.00 | 18 023.00 | | 27 795.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 7 834.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 718.00 | 544 682.00 | | 718 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 121.00 | 843 295.00 | | 1 037 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 100.00 | 38 000.00 | 93 100.00 | 55 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 100.00 | 38 000.00 | 93 100.00 | 55 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 865.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 7 927.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 034.00 | 132 692.00 | | 105 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 244.00 | 61 745.00 | | 85 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 790.00 | 70 947.00 | | 19 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 327.00 | | 178 531.00 | 810 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 845.00 | 935 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 845.00 | 936 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 327.00 | | 177 646.00 | 810 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |