| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 748.00 | 13 899.00 | 81 850.00 | 95 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 874.00 | 11 688.00 | 72 186.00 | 83 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 638.00 | 25 587.00 | 154 051.00 | 179 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 440.00 | 25 587.00 | 217 854.00 | 243 440.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DL TOTAL (I) | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 854.00 | | | 217 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 174.00 | | 20 463.00 | 159 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 159.00 | | 20 463.00 | 159 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300.00 | 18 286.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 18 286.00 | | 7 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VC Groupe et associés | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 165.00 | -7 051.00 | 33 217.00 | 26 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 045.00 | 67 829.00 | 33 217.00 | 101 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
ST Autres comptes | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 535.00 | | | 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 296.00 | | | 100 296.00 |