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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 397.00 | 37 087.00 | 26 310.00 | 63 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200 438.00 | 416 000.00 | 784 438.00 | 1 200 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 263 836.00 | 453 087.00 | 810 748.00 | 1 263 836.00 |
084 Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
110 Total général Actif | 1 267 518.00 | 453 087.00 | 814 431.00 | 1 267 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 675 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -360 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -188 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 684 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 686 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 688 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 814 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566 926.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 299 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 012.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 5 012.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 921.00 | 9 490.00 | | 6 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 708.00 | 11 139.00 | | 9 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 471.00 | 33 470.00 | | 29 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 471.00 | -28 458.00 | | -29 471.00 |
280 Produits financiers | 2 581.00 | 3 345.00 | | 2 581.00 |
294 Charges financières | 161 650.00 | 260 093.00 | | 161 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -188 540.00 | -285 206.00 | | -188 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 566 926.00 | | | 566 926.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 503 345.00 | | | 503 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200 255.00 | | | 1 200 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566 926.00 | | | 566 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 503 345.00 | | | 503 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 158 500.00 | | | 158 500.00 |