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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 203.00 | 5 899.00 | 11 303.00 | 17 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 173.00 | 10 723.00 | 15 450.00 | 26 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 843.00 | 16 622.00 | 31 221.00 | 47 843.00 |
BN En cours de production de biens | 203 343.00 | | 203 343.00 | 203 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 818.00 | | 128 818.00 | 128 818.00 |
BZ Autres créances | 259 588.00 | | 259 588.00 | 259 588.00 |
CF Disponibilités | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 026.00 | | 611 026.00 | 611 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 869.00 | 16 622.00 | 642 247.00 | 658 869.00 |
CU Autres participations | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 191 555.00 | | | 191 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
DL TOTAL (I) | 215 003.00 | | | 215 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 893.00 | | | 222 893.00 |
EA Autres dettes | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 244.00 | | | 427 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 247.00 | | | 642 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 244.00 | | | 427 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
FG Production vendue services | 908 813.00 | | 908 813.00 | 908 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 318.00 | | 937 318.00 | 937 318.00 |
FM Production stockée | | | 203 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 670.00 | | | 1 140 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 321.00 | | | 1 118 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 628.00 | | 14 215.00 | 33 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 561.00 | | 12 815.00 | 30 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | 1 400.00 | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 197.00 | 8 426.00 | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197.00 | 8 425.00 | | 8 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 808.00 | 110 808.00 | | 110 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 128 818.00 | 128 818.00 | | 128 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VB T. V. A. | 203 661.00 | 203 661.00 | | 203 661.00 |
VI Groupe et associés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VP Divers | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 192.00 | 387 140.00 | 3 052.00 | 390 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 244.00 | 427 244.00 | | 427 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
ST Autres comptes | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 552.00 | | | 97 552.00 |