| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 350.00 | 222 467.00 | 92 883.00 | 315 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241.00 | 1 065.00 | 177.00 | 1 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 466.00 | 41 360.00 | 7 105.00 | 48 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 875.00 | | 92 875.00 | 92 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 570.00 | 264 892.00 | 208 678.00 | 473 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 589.00 | 4 000.00 | 542 589.00 | 546 589.00 |
BZ Autres créances | 1 095 782.00 | | 1 095 782.00 | 1 095 782.00 |
CF Disponibilités | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 671 427.00 | 4 000.00 | 1 667 427.00 | 1 671 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 997.00 | 268 892.00 | 1 876 105.00 | 2 144 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 998.00 | | | 124 998.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
DG Autres réserves | 177 121.00 | 291 928.00 | | 177 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 978.00 | -114 807.00 | | 84 978.00 |
DL TOTAL (I) | 317 207.00 | 232 228.00 | | 317 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 819.00 | 472 734.00 | | 411 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 786.00 | 74 001.00 | | 52 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 676.00 | 95 423.00 | | 399 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 281.00 | 648 697.00 | | 693 281.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 1 428.00 | | 1 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 558 898.00 | 1 297 037.00 | | 1 558 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 105.00 | 1 529 265.00 | | 1 876 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 862.00 | 1 876.00 | 1 788 738.00 | 1 786 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 862.00 | 1 876.00 | 1 788 738.00 | 1 786 862.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 92 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 998.00 | -156 247.00 | | -136 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 554.00 | 1 515 529.00 | | 1 894 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 576.00 | 1 630 336.00 | | 1 809 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 978.00 | -114 807.00 | | 84 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 330.00 | | 197 134.00 | 380 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 15 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 894.00 | 473 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 194.00 | 142 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 156.00 | | 103 194.00 | 212 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 836.00 | | 93 940.00 | 151 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 699.00 | 100 193.00 | | 164 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 613.00 | 90 854.00 | | 131 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 085.00 | 9 340.00 | | 33 085.00 |