| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 116.00 | 38 957.00 | 3 158.00 | 42 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 119.00 | 169 956.00 | 140 163.00 | 310 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 067.00 | 208 913.00 | 150 155.00 | 359 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BZ Autres créances | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CF Disponibilités | 218 573.00 | | 218 573.00 | 218 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 070.00 | | 269 070.00 | 269 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 138.00 | 208 913.00 | 419 225.00 | 628 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 163.00 | 74 211.00 | | 103 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 531.00 | 28 952.00 | | 132 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 017.00 | 44 839.00 | | 37 017.00 |
DL TOTAL (I) | 305 711.00 | 181 003.00 | | 305 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 528.00 | 120 912.00 | | 31 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 7 021.00 | | 1 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 196.00 | 4 000.00 | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 106.00 | 32 937.00 | | 24 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 122.00 | 45 636.00 | | 39 122.00 |
EA Autres dettes | 14 242.00 | 13 376.00 | | 14 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 514.00 | 223 883.00 | | 113 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 225.00 | 404 885.00 | | 419 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 499.00 | | 11 569.00 | 347 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 666.00 | | 11 569.00 | 340 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 722.00 | 27 191.00 | | 181 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 722.00 | 27 191.00 | | 181 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 528.00 | 26 989.00 | 4 539.00 | 31 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 318.00 | 105 778.00 | 4 539.00 | 110 318.00 |