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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | 36 613.00 | 171 387.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 103.00 | 37 908.00 | 23 194.00 | 61 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 530.00 | 9 112.00 | 34 418.00 | 43 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 633.00 | 83 633.00 | 230 000.00 | 313 633.00 |
BT Marchandises | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BZ Autres créances | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CF Disponibilités | 94 971.00 | | 94 971.00 | 94 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 919.00 | | 134 919.00 | 134 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 552.00 | 83 633.00 | 364 919.00 | 448 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 64 777.00 | 22 623.00 | | 64 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | 42 155.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 79 161.00 | 72 477.00 | | 79 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 715.00 | 116 135.00 | | 87 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 608.00 | 128 534.00 | | 128 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 331.00 | 43 813.00 | | 48 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 103.00 | 22 877.00 | | 21 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 757.00 | 311 359.00 | | 285 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 919.00 | 383 836.00 | | 364 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 136.00 | 223 877.00 | | 227 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 599.00 | | 627 599.00 | 627 599.00 |
FG Production vendue services | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 793.00 | | 627 793.00 | 627 793.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 613.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 1 858.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 1 858.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -1 025.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 4 694.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 625.00 | 676 816.00 | | 631 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 941.00 | 634 662.00 | | 624 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684.00 | 42 155.00 | | 6 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 802.00 | | 11 581.00 | 305 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 313 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 104 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 802.00 | | 11 581.00 | 96 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 725.00 | 16 508.00 | 3 212.00 | 33 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 725.00 | 16 508.00 | 3 212.00 | 33 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 36 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 482.00 | 28 861.00 | 58 621.00 | 87 482.00 |
VI Groupe et associés | 128 608.00 | 128 608.00 | | 128 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 828.00 | 27 828.00 | 1 000.00 | 28 828.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 757.00 | 227 136.00 | 58 621.00 | 285 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 219.00 | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 409.00 | 9 096.00 | | 14 409.00 |
ST Autres comptes | 45 670.00 | 54 897.00 | | 45 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 131.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | 2 054.00 | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | 3 273.00 | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 618.00 | 37 769.00 | | 34 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 341.00 | 34 221.00 | | 30 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 079.00 | 76 123.00 | | 72 079.00 |