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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 509.00 | 2 534.00 | 1 620 976.00 | 1 623 509.00 |
BZ Autres créances | 392 140.00 | | 392 140.00 | 392 140.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 422.00 | | 394 422.00 | 394 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 931.00 | 2 534.00 | 2 015 397.00 | 2 017 931.00 |
CU Autres participations | 1 620 976.00 | | 1 620 976.00 | 1 620 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 469 213.00 | | | 469 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 805.00 | | | 349 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 018.00 | | | 1 347 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 332.00 | | | 649 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 380.00 | | | 668 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 397.00 | | | 2 015 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 928.00 | | | 139 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 663.00 | | | -3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 541.00 | | | 368 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 805.00 | | | 349 805.00 |