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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 821.00 | 1 849.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 228.00 | 1 072.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 890.00 | 1 049.00 | 5 841.00 | 6 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 253.00 | | 153 253.00 | 153 253.00 |
BZ Autres créances | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
CF Disponibilités | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 413.00 | | 298 413.00 | 298 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 303.00 | 1 049.00 | 304 254.00 | 305 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 356.00 | 21 544.00 | | -66 356.00 |
DL TOTAL (I) | -44 312.00 | 22 044.00 | | -44 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | 3 767.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 512.00 | 57 448.00 | | 228 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 033.00 | 72 481.00 | | 92 033.00 |
EA Autres dettes | 25 397.00 | 5 785.00 | | 25 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 567.00 | 139 481.00 | | 348 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 254.00 | 161 525.00 | | 304 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 567.00 | 139 481.00 | | 348 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 326.00 | | 1 252 326.00 | 1 252 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 326.00 | | 1 252 326.00 | 1 252 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 8 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | 1 666.00 | | 1 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 247.00 | 528 469.00 | | 1 254 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 603.00 | 506 925.00 | | 1 320 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 356.00 | 21 544.00 | | -66 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393.00 | | 3 617.00 | 4 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 6 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 3 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | 1 897.00 | 3 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 720.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 963.00 | 281.00 | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 963.00 | 281.00 | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 512.00 | 228 512.00 | | 228 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
VB T. V. A. | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 426.00 | 232 426.00 | | 232 426.00 |
VW T.V.A. | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 567.00 | 348 567.00 | | 348 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 1 986.00 | | 1 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 854.00 | 16 209.00 | | 29 854.00 |
ST Autres comptes | 127 111.00 | 43 306.00 | | 127 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 096.00 | 14 160.00 | | 61 096.00 |
YT Sous‐traitance | 388 548.00 | 108 518.00 | | 388 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | 1 986.00 | | 3 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 520.00 | 466.00 | | 119 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 836.00 | 50 251.00 | | 170 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 610.00 | 182 194.00 | | 606 610.00 |