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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 315 842.00 | | 3 315 842.00 | 3 315 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 315 842.00 | | 3 315 842.00 | 3 315 842.00 |
072 Créances – Autres | 278 304.00 | | 278 304.00 | 278 304.00 |
084 Disponibilités | 81 847.00 | | 81 847.00 | 81 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 483.00 | | 360 483.00 | 360 483.00 |
110 Total général Actif | 3 676 324.00 | | 3 676 324.00 | 3 676 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 475 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 758.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 205 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 676 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 754.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 274 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 3 357.00 | 4 348.00 | | 3 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 709.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 783.00 | 5 058.00 | | 3 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 083.00 | -5 058.00 | | -3 083.00 |
280 Produits financiers | 236 103.00 | 232 016.00 | | 236 103.00 |
294 Charges financières | 8 028.00 | 8 686.00 | | 8 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 445.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 224 992.00 | 214 827.00 | | 224 992.00 |