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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 798.00 | 124 753.00 | 195 045.00 | 319 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 447.00 | 94 525.00 | 151 922.00 | 246 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 244.00 | 219 277.00 | 346 967.00 | 566 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 333.00 | | 196 333.00 | 196 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 935.00 | | 397 935.00 | 397 935.00 |
BZ Autres créances | 206 223.00 | | 206 223.00 | 206 223.00 |
CF Disponibilités | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 726.00 | | 914 726.00 | 914 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 971.00 | 219 277.00 | 1 261 693.00 | 1 480 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 883 908.00 | -1 733 424.00 | | -2 883 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 043.00 | -1 150 484.00 | | -1 080 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 450.00 | 5 562.00 | | 4 450.00 |
DL TOTAL (I) | -3 709 501.00 | -2 628 346.00 | | -3 709 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 65 934.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552 246.00 | 3 139 964.00 | | 4 552 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 381.00 | 76 952.00 | | 323 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 019.00 | 64 742.00 | | 75 019.00 |
EA Autres dettes | 20 182.00 | 38 233.00 | | 20 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 194.00 | 3 385 825.00 | | 4 971 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 693.00 | 757 479.00 | | 1 261 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 598.00 | 180 151.00 | | 468 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 552 246.00 | | | 4 552 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FD Production vendue biens | 1 149 263.00 | | 1 149 263.00 | 1 149 263.00 |
FG Production vendue services | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 359.00 | | 1 178 359.00 | 1 178 359.00 |
FM Production stockée | | | 8 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 297.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 362.00 | 1 112.00 | | 15 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 362.00 | 1 112.00 | | 15 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 146.00 | 1 112.00 | | -6 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 084.00 | 510 292.00 | | 1 271 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 126.00 | 1 660 775.00 | | 2 351 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080 043.00 | -1 150 484.00 | | -1 080 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 543.00 | | 79 952.00 | 519 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 251.00 | 566 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 251.00 | 566 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 543.00 | | 79 952.00 | 519 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 467.00 | 77 297.00 | 20 486.00 | 162 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 467.00 | 77 297.00 | 20 486.00 | 162 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 381.00 | 323 381.00 | | 323 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428 695.00 | | 4 428 695.00 | 4 428 695.00 |
UX Autres créances clients | 397 935.00 | 397 935.00 | | 397 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 94 083.00 | 20 182.00 | 73 901.00 | 94 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 223.00 | 206 223.00 | | 206 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 919.00 | 610 919.00 | | 610 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 194.00 | 468 598.00 | 4 502 596.00 | 4 971 194.00 |