| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 627.00 | 10 343.00 | 35 284.00 | 45 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 908.00 | 3 229.00 | 31 679.00 | 34 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 688.00 | 13 572.00 | 116 116.00 | 129 688.00 |
BT Marchandises | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BZ Autres créances | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CF Disponibilités | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 855.00 | | 160 855.00 | 160 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 543.00 | 13 572.00 | 276 971.00 | 290 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 247.00 | | | 268 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 971.00 | | | 276 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 686.00 | | | 195 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 689.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VC Groupe et associés | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 390.00 | 13 829.00 | 57 581.00 | 86 390.00 |
VI Groupe et associés | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 362.00 | 124 362.00 | | 124 362.00 |
VW T.V.A. | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 248.00 | 195 687.00 | 57 581.00 | 268 248.00 |