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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 245.00 | 114 845.00 | 696 400.00 | 811 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
CF Disponibilités | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 973.00 | 114 845.00 | 758 128.00 | 872 973.00 |
CU Autres participations | 810 400.00 | 114 000.00 | 696 400.00 | 810 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 340 285.00 | 196 787.00 | | 340 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 794.00 | 143 498.00 | | 260 794.00 |
DK Provisions réglementées | 7 904.00 | 5 824.00 | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 699 184.00 | 436 309.00 | | 699 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 397 196.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 600.00 | 53 600.00 | | 43 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 2 736.00 | | 3 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 878.00 | 16 280.00 | | 11 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 944.00 | 469 813.00 | | 58 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 128.00 | 906 122.00 | | 758 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 683.00 | | | 313 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 683.00 | | | 313 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 2 193.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 603.00 | -2 193.00 | | 311 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | -6 529.00 | | 9 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 884.00 | 215 205.00 | | 456 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 089.00 | 71 707.00 | | 196 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 794.00 | 143 498.00 | | 260 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 245.00 | | | 811 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 400.00 | | | 810 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 271.00 | | 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 246.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 25.00 | | 58.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 824.00 | 2 080.00 | | 5 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 824.00 | 116 080.00 | | 5 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 114 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 001.00 | 93 638.00 | 212 364.00 | 306 001.00 |
VI Groupe et associés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 946.00 | 152 582.00 | 212 364.00 | 364 946.00 |