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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
072 Créances – Autres | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
084 Disponibilités | 931 668.00 | | 931 668.00 | 931 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 120 254.00 | | 1 120 254.00 | 1 120 254.00 |
110 Total général Actif | 3 520 254.00 | | 3 520 254.00 | 3 520 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 825 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 976 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 546 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 783 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 543 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 520 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 326 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
242 Autres charges externes. | 302 533.00 | | | 302 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 738.00 | | | 302 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 738.00 | | | -87 738.00 |
280 Produits financiers | 965 034.00 | | | 965 034.00 |
294 Charges financières | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 825 952.00 | | | 825 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 846.00 | | | 41 846.00 |