| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 082.00 | 18 855.00 | 210 227.00 | 229 082.00 |
040 Immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 604.00 | 18 855.00 | 275 749.00 | 294 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
110 Total général Actif | 309 482.00 | 18 855.00 | 290 627.00 | 309 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 329.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 093.00 | | | 217 093.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 094.00 | | | 217 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3.00 | | | -3.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
242 Autres charges externes. | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 089.00 | | | 208 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
294 Charges financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 218 357.00 | | | 218 357.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294 604.00 | | | 294 604.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 100.00 | | | 12 100.00 |