| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 468.00 | 1 702.00 | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443.00 | 2 365.00 | 77.00 | 2 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 685.00 | 34 254.00 | 5 431.00 | 39 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 065.00 | 37 087.00 | 552 977.00 | 590 065.00 |
BT Marchandises | 82 364.00 | | 82 364.00 | 82 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BZ Autres créances | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
CF Disponibilités | 384 720.00 | | 384 720.00 | 384 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 073.00 | | 557 073.00 | 557 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 138.00 | 37 087.00 | 1 110 050.00 | 1 147 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 640.00 | 394 340.00 | | 479 640.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 202.00 | 105 302.00 | | 83 202.00 |
DL TOTAL (I) | 672 844.00 | 609 643.00 | | 672 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 977.00 | 318 804.00 | | 263 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 391.00 | 101 528.00 | | 101 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | 45 312.00 | | 47 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 779.00 | 28 718.00 | | 24 779.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 206.00 | 494 758.00 | | 437 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 050.00 | 1 104 401.00 | | 1 110 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 155.00 | | 4 445.00 | 591 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535.00 | 590 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 535.00 | 42 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 170.00 | | 2 000.00 | 540 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 918.00 | | 1 745.00 | 45 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067.00 | | 700.00 | 5 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 993.00 | 4 629.00 | 5 535.00 | 37 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 298.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 823.00 | 4 331.00 | 5 535.00 | 37 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 977.00 | 243 609.00 | 20 368.00 | 263 977.00 |
VI Groupe et associés | 101 391.00 | 101 391.00 | | 101 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 038.00 | 89 989.00 | 49.00 | 90 038.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 206.00 | 416 837.00 | 20 368.00 | 437 206.00 |