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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 298 151.00 | 121 504.00 | 176 646.00 | 298 151.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 551.00 | 121 504.00 | 177 046.00 | 298 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 100.00 | | 279 100.00 | 279 100.00 |
072 Créances – Autres | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
084 Disponibilités | 61 465.00 | | 61 465.00 | 61 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 435.00 | | 354 435.00 | 354 435.00 |
110 Total général Actif | 652 986.00 | 121 504.00 | 531 481.00 | 652 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 489.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 906 816.00 | 1 945 318.00 | | 1 906 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 572.00 | 5 894.00 | | 572.00 |
230 Autres produits | 46 598.00 | 7 362.00 | | 46 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 953 987.00 | 1 958 575.00 | | 1 953 987.00 |
242 Autres charges externes. | 1 141 172.00 | 1 206 591.00 | | 1 141 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 968.00 | 11 138.00 | | 12 968.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 550 620.00 | 465 590.00 | | 550 620.00 |
252 Charges sociales | 150 309.00 | 121 321.00 | | 150 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 943.00 | 44 055.00 | | 50 943.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 906 042.00 | 1 848 727.00 | | 1 906 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 945.00 | 109 848.00 | | 47 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 518.00 | 9 400.00 | | 7 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 947.00 | 27 087.00 | | 43 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 16 750.00 | | 3 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 446.00 | 75 411.00 | | 8 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 062.00 | | | 214 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 489.00 | | | 84 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 381 363.00 | | | 381 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183 898.00 | | | 183 898.00 |