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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 557.00 | 260.00 | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 276.00 | 4 128.00 | 2 147.00 | 6 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916 928.00 | | 3 916 928.00 | 3 916 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 055.00 | 4 686.00 | 3 919 369.00 | 3 924 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 141.00 | 1 393.00 | 455 747.00 | 457 141.00 |
BZ Autres créances | 310 137.00 | | 310 137.00 | 310 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 882.00 | | 563 882.00 | 563 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 358.00 | 1 393.00 | 1 436 964.00 | 1 438 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 413.00 | 6 079.00 | 5 356 333.00 | 5 362 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 200 767.00 | | | 200 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
DL TOTAL (I) | 346 094.00 | | | 346 094.00 |
DP Provisions pour risques | 2 375 627.00 | | | 2 375 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 375 627.00 | | | 2 375 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 164.00 | | | 721 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 987.00 | | | 188 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 518 315.00 | | | 1 518 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 613.00 | | | 2 634 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 333.00 | | | 5 356 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 613.00 | | | 2 634 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 214 901.00 | | 3 214 901.00 | 3 214 901.00 |
FD Production vendue biens | 272 578.00 | | 272 578.00 | 272 578.00 |
FG Production vendue services | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 668.00 | | 3 487 668.00 | 3 487 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 331 493.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 833.00 | | | -7 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 497.00 | | | 3 496 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 420.00 | | | 3 401 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 560.00 | 1 502 495.00 | | 2 421 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 924 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 467.00 | 1 502 495.00 | | 2 414 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419.00 | 1 267.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | 1 267.00 | | 3 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 044 134.00 | 1 331 493.00 | | 1 044 134.00 |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 528.00 | 1 331 493.00 | | 1 045 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 987.00 | 188 987.00 | | 188 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 518 315.00 | 1 518 315.00 | | 1 518 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916 928.00 | | 3 916 928.00 | 3 916 928.00 |
UX Autres créances clients | 455 123.00 | 455 123.00 | | 455 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 132 511.00 | 132 511.00 | | 132 511.00 |
VC Groupe et associés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VI Groupe et associés | 719 058.00 | 719 058.00 | | 719 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 882.00 | 563 882.00 | | 563 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248 087.00 | 1 331 159.00 | 3 916 928.00 | 5 248 087.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 215.00 | 2 541 215.00 | | 2 541 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
ST Autres comptes | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 412.00 | | | 288 412.00 |
YT Sous‐traitance | 729 771.00 | | | 729 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 772.00 | | | 129 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 922.00 | | | 1 129 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |