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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895.00 | 4 629.00 | 2 266.00 | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 248.00 | 16 343.00 | 6 905.00 | 23 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 304.00 | 20 972.00 | 24 332.00 | 45 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BT Marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CF Disponibilités | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 938.00 | | 91 938.00 | 91 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 242.00 | 20 972.00 | 116 270.00 | 137 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 18 174.00 | 11 782.00 | | 18 174.00 |
DH Report à nouveau | 58 438.00 | 63 426.00 | | 58 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 275.00 | 1 404.00 | | -59 275.00 |
DL TOTAL (I) | 18 987.00 | 78 262.00 | | 18 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 636.00 | 6 514.00 | | 7 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 69.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 221.00 | 12 305.00 | | 45 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 772.00 | 42 757.00 | | 41 772.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 1 202.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 282.00 | 62 846.00 | | 97 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 270.00 | 141 109.00 | | 116 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 282.00 | 62 846.00 | | 97 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 636.00 | 6 514.00 | | 7 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
FD Production vendue biens | 387 801.00 | | 387 801.00 | 387 801.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 040.00 | | 414 040.00 | 414 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 265.00 | 1 724.00 | | 2 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 384.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 384.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 472.00 | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 472.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -88.00 | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 061.00 | 508 778.00 | | 420 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 335.00 | 507 374.00 | | 479 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 275.00 | 1 404.00 | | -59 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 750.00 | 13 745.00 | | 13 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 704.00 | | 599.00 | 44 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 544.00 | | 599.00 | 29 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 912.00 | 6 060.00 | | 14 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 912.00 | 6 060.00 | | 14 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 512.00 | 14 432.00 | 15 080.00 | 29 512.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
ST Autres comptes | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |