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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 437 890.00 | 13 415 156.00 | 22 734.00 | 13 437 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 016 802.00 | | 4 016 802.00 | 4 016 802.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 848.00 | 1 659 507.00 | 482 341.00 | 2 141 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 690.00 | 43 175.00 | 17 515.00 | 60 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 104 554.00 | 19 829 080.00 | 10 275 474.00 | 30 104 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BN En cours de production de biens | -12 522.00 | | -12 522.00 | -12 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 773.00 | 5 145.00 | 77 628.00 | 82 773.00 |
BZ Autres créances | 7 218 960.00 | 1 128 000.00 | 6 090 960.00 | 7 218 960.00 |
CF Disponibilités | 2 120 360.00 | | 2 120 360.00 | 2 120 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 467 228.00 | 1 133 145.00 | 8 334 083.00 | 9 467 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 571 782.00 | 20 962 225.00 | 18 609 557.00 | 39 571 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 952 165.00 | | | 3 952 165.00 |
CU Autres participations | 3 277 991.00 | 3 277 991.00 | | 3 277 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 166 252.00 | 1 433 250.00 | 5 733 002.00 | 7 166 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 269 300.00 | 3 269 300.00 | | 3 269 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 836 018.00 | 35 836 018.00 | | 35 836 018.00 |
DH Report à nouveau | -18 126 703.00 | -14 127 910.00 | | -18 126 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 819 641.00 | -3 998 793.00 | | -3 819 641.00 |
DL TOTAL (I) | 17 158 974.00 | 20 978 615.00 | | 17 158 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 093.00 | 72 259.00 | | 64 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 093.00 | 72 259.00 | | 64 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 639.00 | 605 094.00 | | 622 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 859.00 | 323 123.00 | | 392 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 992.00 | 370 338.00 | | 370 992.00 |
EA Autres dettes | | 2 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 490.00 | 1 300 748.00 | | 1 386 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 609 557.00 | 22 351 622.00 | | 18 609 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 851.00 | 695 655.00 | | 763 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
FD Production vendue biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
FM Production stockée | | | 19 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 846 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 231 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 102 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 733 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 868 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 048 884.00 | -1 499 801.00 | | -1 048 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 044.00 | 1 585 227.00 | | 1 118 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 685.00 | 5 584 020.00 | | 4 937 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 819 641.00 | -3 998 793.00 | | -3 819 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 166 838.00 | | 9 128 716.00 | 28 166 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 166 252.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 281 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 191 000.00 | 30 104 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 166 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 191 000.00 | 17 454 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 772 664.00 | | 1 873 028.00 | 22 772 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 102.00 | | 89 436.00 | 2 113 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281 072.00 | | | 3 281 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 976 659.00 | 2 574 431.00 | | 13 976 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 433 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 737 578.00 | 677 578.00 | | 12 737 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 081.00 | 463 602.00 | | 1 239 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 277 991.00 | | | 3 277 991.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 259.00 | | 8 166.00 | 72 259.00 |
6T Sur comptes clients | 400 145.00 | 733 000.00 | | 400 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678 136.00 | 733 000.00 | | 3 678 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750 395.00 | 733 000.00 | 8 166.00 | 3 750 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733 000.00 | 8 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 639.00 | | 622 639.00 | 622 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 859.00 | 392 859.00 | | 392 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 992.00 | 370 992.00 | | 370 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218 960.00 | 3 266 795.00 | 3 952 165.00 | 7 218 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 309 903.00 | 3 354 657.00 | 3 955 246.00 | 7 309 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 490.00 | 763 851.00 | 622 639.00 | 1 386 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |