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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 295.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 035.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 84 528.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 62 352.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 790.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 312.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 101 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 186 022.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 920.00 | -30 159.00 | | -287 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 671.00 | -257 760.00 | | -86 671.00 |
DL TOTAL (I) | -249 592.00 | -162 920.00 | | -249 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 040.00 | 117 081.00 | | 117 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 234.00 | 26 767.00 | | 29 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 803.00 | 119 633.00 | | 174 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 535.00 | 34 946.00 | | 39 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 614.00 | 348 428.00 | | 435 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 022.00 | 185 507.00 | | 186 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 221.00 | 211 411.00 | | 339 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 947.00 | 16 741.00 | | 24 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 564 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 490.00 | |
FM Production stockée | | | -19 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 010.00 | 279 087.00 | | 552 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 682.00 | 536 848.00 | | 638 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 671.00 | -257 760.00 | | -86 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 803.00 | 174 803.00 | | 174 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 535.00 | 114 535.00 | | 114 535.00 |
UX Autres créances clients | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 040.00 | 49 882.00 | 67 157.00 | 117 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 379.00 | 339 221.00 | 67 157.00 | 406 379.00 |