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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 916.00 | 33 752.00 | 13 164.00 | 46 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 721.00 | 157 507.00 | 82 214.00 | 239 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 827.00 | 191 259.00 | 134 568.00 | 325 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BZ Autres créances | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CF Disponibilités | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 097.00 | | 247 097.00 | 247 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 924.00 | 191 259.00 | 381 665.00 | 572 924.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 554.00 | | | -12 554.00 |
DL TOTAL (I) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 001.00 | | | 222 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
EA Autres dettes | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 349.00 | | | 363 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 665.00 | | | 381 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 349.00 | | | 363 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 438.00 | | 12 390.00 | 313 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 248.00 | | 12 390.00 | 274 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 759.00 | 39 500.00 | | 151 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 759.00 | 39 500.00 | | 151 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
UX Autres créances clients | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 001.00 | 222 001.00 | | 222 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 332.00 | 100 342.00 | 18 990.00 | 119 332.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 349.00 | 363 349.00 | | 363 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 856.00 | | | 143 856.00 |
ST Autres comptes | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
YT Sous‐traitance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 023.00 | | | 321 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |