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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 467.00 | 48 616.00 | 103 851.00 | 152 467.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | 1 172.00 | 33.00 | 1 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 644.00 | 49 788.00 | 202 856.00 | 252 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 520.00 | | 155 520.00 | 155 520.00 |
BZ Autres créances | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 162 392.00 | | 162 392.00 | 162 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 476.00 | | 363 476.00 | 363 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 121.00 | 49 788.00 | 566 333.00 | 616 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 657.00 | 105 657.00 | | 105 657.00 |
DH Report à nouveau | -39 722.00 | | | -39 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 611.00 | -39 722.00 | | 82 611.00 |
DL TOTAL (I) | 148 546.00 | 65 935.00 | | 148 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 104.00 | 105 074.00 | | 60 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 732.00 | 9 010.00 | | 198 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 660.00 | 11 001.00 | | 52 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 532.00 | 4 710.00 | | 35 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 786.00 | 129 795.00 | | 417 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 333.00 | 195 730.00 | | 566 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 711.00 | 11 886.00 | | 113 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 253.00 | 15 177.00 | | 15 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 253.00 | -15 177.00 | | -15 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 028.00 | 32 436.00 | | 200 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 417.00 | 72 158.00 | | 117 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 611.00 | -39 722.00 | | 82 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 915.00 | | 75 516.00 | 193 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 786.00 | 252 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 253.00 | 249 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 1 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 177.00 | | 73 516.00 | 191 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 907.00 | 15 414.00 | 1 533.00 | 35 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 856.00 | 14 760.00 | | 33 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 654.00 | 1 533.00 | 2 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
VB T. V. A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 914.00 | 180 914.00 | 22 000.00 | 202 914.00 |