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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 487.00 | 10 929.00 | 18 558.00 | 29 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 170.00 | 39 390.00 | 80 780.00 | 120 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 650.00 | 50 319.00 | 119 331.00 | 169 650.00 |
BT Marchandises | 173 543.00 | | 173 543.00 | 173 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 116.00 | | 126 116.00 | 126 116.00 |
BZ Autres créances | 194 455.00 | | 194 455.00 | 194 455.00 |
CF Disponibilités | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 213.00 | | 511 213.00 | 511 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 864.00 | 50 319.00 | 645 545.00 | 695 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 929.00 | 1 662.00 | | 17 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724.00 | 16 267.00 | | 2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 53 653.00 | 50 929.00 | | 53 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 176.00 | 139 466.00 | | 129 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 321.00 | 196 080.00 | | 163 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 554.00 | 51 038.00 | | 270 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 841.00 | 13 137.00 | | 28 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 892.00 | 399 721.00 | | 591 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 545.00 | 450 650.00 | | 645 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 483.00 | 291 508.00 | | 515 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 999.00 | | 1 483 999.00 | 1 483 999.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 999.00 | | 1 483 999.00 | 1 483 999.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 002.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | 720.00 | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 720.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -720.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 5 985.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 560.00 | 1 234 635.00 | | 1 484 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 836.00 | 1 218 368.00 | | 1 481 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724.00 | 16 267.00 | | 2 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 817.00 | | 3 833.00 | 165 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 824.00 | | 3 833.00 | 145 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 317.00 | 19 002.00 | | 31 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 317.00 | 19 002.00 | | 31 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 554.00 | 270 554.00 | | 270 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
UX Autres créances clients | 126 116.00 | 126 116.00 | | 126 116.00 |
VB T. V. A. | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 213.00 | 31 804.00 | 76 409.00 | 108 213.00 |
VI Groupe et associés | 163 321.00 | 163 321.00 | | 163 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 518.00 | 146 518.00 | | 146 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 564.00 | 340 564.00 | | 340 564.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 892.00 | 515 483.00 | 76 409.00 | 591 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 1 179.00 | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 541.00 | 5 372.00 | | 6 541.00 |
ST Autres comptes | 62 526.00 | 53 600.00 | | 62 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 169.00 | 87 950.00 | | 87 169.00 |
YT Sous‐traitance | 3 196.00 | 5 428.00 | | 3 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 274.00 | 1 179.00 | | 19 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 222.00 | 90 479.00 | | 94 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 623.00 | 73 835.00 | | 80 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 431.00 | 152 350.00 | | 159 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |