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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 189.00 | 72 269.00 | 37 920.00 | 110 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 158.00 | 118 554.00 | 140 604.00 | 259 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 813.00 | 190 823.00 | 180 989.00 | 371 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 431.00 | 40 012.00 | 701 419.00 | 741 431.00 |
BZ Autres créances | 141 992.00 | | 141 992.00 | 141 992.00 |
CF Disponibilités | 232 926.00 | | 232 926.00 | 232 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 121 112.00 | 40 012.00 | 1 081 100.00 | 1 121 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 926.00 | 230 835.00 | 1 262 090.00 | 1 492 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 91 249.00 | 46 169.00 | | 91 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 703.00 | 90 079.00 | | 26 703.00 |
DK Provisions réglementées | 2 430.00 | 1 264.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 123 682.00 | 140 813.00 | | 123 682.00 |
DP Provisions pour risques | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 750.00 | 73 664.00 | | 160 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 114.00 | 24 172.00 | | 53 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 600.00 | 667 441.00 | | 750 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 608.00 | 74 059.00 | | 120 608.00 |
EA Autres dettes | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 784.00 | 839 337.00 | | 1 125 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 090.00 | 980 151.00 | | 1 262 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 079.00 | | 205 734.00 | 251 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 371 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 369 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 764.00 | | 205 584.00 | 248 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 150.00 | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 910.00 | 64 684.00 | 1 770.00 | 127 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 910.00 | 64 684.00 | 1 770.00 | 127 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 264.00 | 1 494.00 | 328.00 | 1 264.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 623.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 720.00 | 29 793.00 | 2 500.00 | 12 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 720.00 | 29 793.00 | 2 500.00 | 12 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 984.00 | 43 909.00 | 2 828.00 | 13 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 793.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 117.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 601.00 | 750 601.00 | | 750 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 671 562.00 | 671 562.00 | | 671 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
VB T. V. A. | 121 278.00 | 121 278.00 | | 121 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 747.00 | 32 375.00 | 28 311.00 | 60 747.00 |
VI Groupe et associés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 874.00 | 885 874.00 | | 885 874.00 |
VW T.V.A. | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 782.00 | 1 097 409.00 | 28 311.00 | 1 125 782.00 |