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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 1 227 096.00 | 174 989.00 | 1 052 106.00 | 1 227 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 144.00 | 8 281.00 | 25 864.00 | 34 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 669.00 | 183 860.00 | 1 093 809.00 | 1 277 669.00 |
BT Marchandises | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BZ Autres créances | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CF Disponibilités | 193 205.00 | | 193 205.00 | 193 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 381.00 | | 284 381.00 | 284 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 050.00 | 183 860.00 | 1 378 190.00 | 1 562 050.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 362 703.00 | 166 559.00 | | 362 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 948.00 | 256 145.00 | | 67 948.00 |
DL TOTAL (I) | 433 952.00 | 426 003.00 | | 433 952.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 760.00 | 4 108.00 | | 3 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 320.00 | 841 762.00 | | 790 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 14 651.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 697.00 | 81 068.00 | | 144 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 799.00 | 28 935.00 | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 238.00 | 970 523.00 | | 944 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 190.00 | 1 396 527.00 | | 1 378 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 789.00 | 44 880.00 | | 1 232 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 277 669.00 | | | 1 277 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 240.00 | | | 1 261 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 350.00 | 29 890.00 | | 1 231 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | 14 990.00 | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 082.00 | 47 778.00 | | 136 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 11.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 504.00 | 47 766.00 | | 135 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 697.00 | 144 697.00 | | 144 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VB T. V. A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 101.00 | 124 540.00 | 435 361.00 | 794 101.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 595.00 | 38 876.00 | 719.00 | 39 595.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 019.00 | 278 458.00 | 435 361.00 | 948 019.00 |