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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 324 455.00 | | 1 324 455.00 | 1 324 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 182.00 | | 5 602 182.00 | 5 602 182.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 587 158.00 | | 587 158.00 | 587 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 782.00 | | 6 196 782.00 | 6 196 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 277 727.00 | | 4 277 727.00 | 4 277 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 073.00 | | | -200 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 902.00 | -200 073.00 | | -332 902.00 |
DK Provisions réglementées | 1 938.00 | 884.00 | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | -530 036.00 | -198 188.00 | | -530 036.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 713 832.00 | 7 748 050.00 | | 6 713 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 1 515.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 446.00 | 5 733.00 | | 11 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726 819.00 | 7 755 299.00 | | 6 726 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 782.00 | 7 557 110.00 | | 6 196 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 545.00 | 1 041 222.00 | | 1 068 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | 885.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 3 813.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -3 813.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 722.00 | 151 784.00 | | 128 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 625.00 | 351 857.00 | | 461 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 902.00 | -200 073.00 | | -332 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868 460.00 | | 128 722.00 | 6 868 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395 000.00 | 5 602 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395 000.00 | 5 602 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868 460.00 | | 128 722.00 | 6 868 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 324 455.00 | | | 1 324 455.00 |