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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 949.00 | 16 407.00 | 186 542.00 | 202 949.00 |
040 Immobilisations financières | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 673.00 | 16 407.00 | 467 266.00 | 483 673.00 |
060 Stock marchandises | 141 198.00 | | 141 198.00 | 141 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
072 Créances – Autres | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
084 Disponibilités | 51 882.00 | | 51 882.00 | 51 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 656.00 | | 264 656.00 | 264 656.00 |
110 Total général Actif | 748 329.00 | 16 407.00 | 731 922.00 | 748 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451 440.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -185 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 483 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 379 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 145.00 | | | 449 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 313.00 | | | 458 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 313.00 | | | 367 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141 198.00 | | | -141 198.00 |
242 Autres charges externes. | 114 883.00 | | | 114 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
252 Charges sociales | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 8.00 | | | 8.00 |
262 Autres charges | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 220.00 | | | 475 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 908.00 | | | -16 908.00 |
294 Charges financières | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 412.00 | | | -26 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 196 163.00 | | | 196 163.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 483 673.00 | | | 483 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 693.00 | | | 96 693.00 |