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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 406 014.00 | 203 007.00 | 203 007.00 | 406 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 939.00 | 20 547.00 | 14 392.00 | 34 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 340.00 | 62 800.00 | 138 540.00 | 201 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 624.00 | 272 194.00 | 424 430.00 | 696 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 456.00 | | 243 456.00 | 243 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 372.00 | 558 547.00 | 1 023 825.00 | 1 582 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BZ Autres créances | 1 018 873.00 | | 1 018 873.00 | 1 018 873.00 |
CF Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 902.00 | | 92 902.00 | 92 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 633.00 | | 1 120 633.00 | 1 120 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 005.00 | 558 547.00 | 2 144 457.00 | 2 703 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 862.00 | 1 000.00 | | 735 862.00 |
DH Report à nouveau | -1 797 578.00 | -732 096.00 | | -1 797 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 315.00 | -1 065 482.00 | | -700 315.00 |
DL TOTAL (I) | -1 762 031.00 | -1 796 578.00 | | -1 762 031.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 090.00 | 1 298 002.00 | | 1 241 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 091.00 | 852 646.00 | | 221 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 090.00 | 495 215.00 | | 795 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 277.00 | 70 251.00 | | 64 277.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | 27 057.00 | | 4 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 442.00 | 2 962.00 | | 380 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 488.00 | 3 946 132.00 | | 3 906 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 457.00 | 2 149 554.00 | | 2 144 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 851.00 | 2 722 002.00 | | 2 876 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 960.00 | 2 994.00 | | 16 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 704 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 744.00 | |
GE Autres charges | | | 92 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 682.00 | 4 076.00 | | 27 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 682.00 | 4 076.00 | | 27 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 437.00 | 8 983.00 | | 22 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 437.00 | 8 983.00 | | 22 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 245.00 | -4 908.00 | | 5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 790.00 | 385 406.00 | | 959 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 105.00 | 1 450 888.00 | | 1 660 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 315.00 | -1 065 482.00 | | -700 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 390 882.00 | 372 481.00 | | 390 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 309.00 | | 246 063.00 | 1 336 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 014.00 | | | 406 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 406 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 357.00 | | 246 063.00 | 895 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 803.00 | 217 744.00 | | 340 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 804.00 | 81 203.00 | | 121 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 7 646.00 | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 099.00 | 128 895.00 | | 206 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 090.00 | 795 090.00 | | 795 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 442.00 | 380 442.00 | | 380 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 130.00 | 194 493.00 | 990 057.00 | 1 224 130.00 |
VI Groupe et associés | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 873.00 | 1 018 873.00 | | 1 018 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 902.00 | 92 902.00 | | 92 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 775.00 | 1 111 775.00 | | 1 111 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 488.00 | 2 876 851.00 | 990 057.00 | 3 906 488.00 |