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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 896.00 | 30 139.00 | 758.00 | 30 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 927.00 | 42 336.00 | 16 590.00 | 58 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 308.00 | 72 475.00 | 33 833.00 | 106 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 776.00 | 34 811.00 | 94 965.00 | 129 776.00 |
BZ Autres créances | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CF Disponibilités | 552 037.00 | | 552 037.00 | 552 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 012.00 | 34 811.00 | 746 201.00 | 781 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 319.00 | 107 286.00 | 780 033.00 | 887 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 264.00 | 179 258.00 | | 88 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 106.00 | -90 994.00 | | 16 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 765.00 | 7 190.00 | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 118 135.00 | 106 454.00 | | 118 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 163.00 | 387 267.00 | | 370 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | 10 620.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 876.00 | 112 668.00 | | 79 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 185.00 | 199 070.00 | | 204 185.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 15 321.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 898.00 | 724 947.00 | | 661 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 033.00 | 831 400.00 | | 780 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 886.00 | 576 040.00 | | 531 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 356 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 493.00 | 14 775.00 | | 12 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 493.00 | 14 775.00 | | 12 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 068.00 | 4 051.00 | | 8 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 068.00 | 25 338.00 | | 8 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 425.00 | -10 563.00 | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 180.00 | 1 141 012.00 | | 373 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 074.00 | 1 232 006.00 | | 357 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 106.00 | -90 994.00 | | 16 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 292.00 | 27 692.00 | | 9 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 265.00 | | 19 110.00 | 95 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 068.00 | 16 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 068.00 | 106 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 287.00 | | 2 640.00 | 56 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | 16 470.00 | 8 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 947.00 | 4 527.00 | | 67 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 416.00 | 723.00 | | 29 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 532.00 | 3 804.00 | | 38 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 185.00 | 204 185.00 | | 204 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 129 776.00 | 129 776.00 | | 129 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 163.00 | 240 151.00 | 130 013.00 | 370 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 444.00 | 228 974.00 | 16 470.00 | 245 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 898.00 | 531 886.00 | 130 013.00 | 661 898.00 |