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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939.00 | 157.00 | 3 782.00 | 3 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 989.00 | 157.00 | 253 832.00 | 253 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 396.00 | 157.00 | 294 239.00 | 294 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 199.00 | | | -4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 592.00 | | | 164 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 438.00 | | | 288 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 239.00 | | | 294 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 215.00 | | | 149 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 995.00 | | 149 995.00 | 149 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 995.00 | | 149 995.00 | 149 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 502.00 | | | -22 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 126.00 | | | 154 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 325.00 | | | 158 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 199.00 | | | -4 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 592.00 | 25 399.00 | 106 558.00 | 164 592.00 |
VI Groupe et associés | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 393.00 | | | 185 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 438.00 | 149 245.00 | 106 558.00 | 288 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
ST Autres comptes | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 212.00 | | | 40 212.00 |