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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 000.00 | 1 000.00 | 47 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 182.00 | 7 489.00 | 31 693.00 | 39 182.00 |
040 Immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 401.00 | 8 489.00 | 82 912.00 | 91 401.00 |
060 Stock marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
072 Créances – Autres | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
084 Disponibilités | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
110 Total général Actif | 106 560.00 | 8 489.00 | 98 071.00 | 106 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
242 Autres charges externes. | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
252 Charges sociales | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 599.00 | | | 95 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 704.00 | | | -3 704.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 196.00 | | | -5 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 648.00 | | | 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |