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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 118.00 | 382.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 48 657.00 | 9 282.00 | 39 375.00 | 48 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 859.00 | 115 402.00 | 234 457.00 | 349 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 868.00 | 96 075.00 | 162 793.00 | 258 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 015.00 | 233 878.00 | 466 137.00 | 700 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 823.00 | | 727 823.00 | 727 823.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 921.00 | | 99 921.00 | 99 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 602.00 | | 834 602.00 | 834 602.00 |
BZ Autres créances | 94 926.00 | | 94 926.00 | 94 926.00 |
CF Disponibilités | 194 530.00 | | 194 530.00 | 194 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 418.00 | | 2 001 418.00 | 2 001 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 546.00 | 233 878.00 | 2 467 668.00 | 2 701 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 589 910.00 | 253 969.00 | | 589 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 569.00 | 335 940.00 | | 262 569.00 |
DL TOTAL (I) | 912 979.00 | 650 410.00 | | 912 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 787.00 | 460 092.00 | | 477 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 342.00 | 219 321.00 | | 213 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 719.00 | 562 554.00 | | 360 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 240.00 | 280 932.00 | | 224 240.00 |
EA Autres dettes | 278 555.00 | 145 036.00 | | 278 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 643.00 | 1 667 935.00 | | 1 554 643.00 |
ED (V) | 47.00 | | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 668.00 | 2 318 345.00 | | 2 467 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 528.00 | 1 588 475.00 | | 1 170 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 062.00 | | 162 952.00 | 556 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 700 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 657 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 655.00 | | 157 728.00 | 518 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 908.00 | | 5 223.00 | 23 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 419.00 | 89 204.00 | 5 745.00 | 150 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 4 368.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 669.00 | 84 836.00 | 5 745.00 | 141 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 719.00 | 360 719.00 | | 360 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 713.00 | 78 713.00 | | 78 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 555.00 | 278 555.00 | | 278 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
UX Autres créances clients | 834 602.00 | 834 602.00 | | 834 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 839.00 | 44 723.00 | 384 115.00 | 428 839.00 |
VI Groupe et associés | 213 342.00 | 213 342.00 | | 213 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 404.00 | 86 404.00 | | 86 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 156.00 | 1 001 156.00 | | 1 001 156.00 |
VW T.V.A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 643.00 | 1 170 528.00 | 384 115.00 | 1 554 643.00 |