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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 392.00 | 716.00 | 1 108.00 |
040 Immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 908.00 | 392.00 | 20 516.00 | 20 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
084 Disponibilités | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
110 Total général Actif | 31 886.00 | 392.00 | 31 494.00 | 31 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 26 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 494.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 23.00 | 1 085.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 908.00 | 23.00 | 20 885.00 | 20 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 865.00 | 23.00 | 30 842.00 | 30 865.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 200.00 | 65 400.00 | | 76 200.00 |
230 Autres produits | 6 258.00 | 5.00 | | 6 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 458.00 | 65 405.00 | | 82 458.00 |
242 Autres charges externes. | 2 440.00 | 4 327.00 | | 2 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 381.00 | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 121.00 | 45 600.00 | | 57 121.00 |
252 Charges sociales | 20 265.00 | 16 192.00 | | 20 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | 23.00 | | 369.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 833.00 | 66 523.00 | | 82 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -376.00 | -1 118.00 | | -376.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -373.00 | -1 118.00 | | -373.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -398.00 | | | -398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118.00 | -398.00 | | -1 118.00 |
DL TOTAL (I) | -516.00 | 602.00 | | -516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 670.00 | 9 970.00 | | 15 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 14 609.00 | 12 354.00 | | 14 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 359.00 | 22 324.00 | | 31 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 842.00 | 22 926.00 | | 30 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
FG Production vendue services | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 405.00 | 15 450.00 | | 65 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 523.00 | 15 848.00 | | 66 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 118.00 | -398.00 | | -1 118.00 |